LAPORAN PERKEMBANGAN UNIT BULANAN BENGKAYANG

EVALUASI PERKEMBANGAN
BULAN : JUNI   2012
					HAL  :  3
NO	URAIAN	BULAN		N/T	EVALUASI
		MEI	JUNI
1	Resort	3	3	TAP
2	Jumlah Karyawan/i	7	6	T	-1
3	Anggota Lancar Akhir Bulan	464	483	N	19
4	Anggota Macet Pokok Akhir Bulan
5	Jumlah Anggota Akhir Bulan
6	Anggota Macet Jasa Akhir Bulan
7	Target Pokok 1 Bulan	111,780,000	114,892,500	N	3,112,500
8	Realisasi Pokok 1 Bulan	111,780,000	114,892,500	N	3,112,500
9	Prosentase Realisasi Pokok	100.00%	100.00%	N	0.00%
10	Target Jasa 1 Bulan	54,000,000	54,626,700	N	626,700
11	Realisasi Jasa 1 Bulan	54,000,000	54,626,700	N	626,700
12	Prosentase Realisai Jasa	100.00%	100.00%	TAP
13	Saldo Pinjaman Anggota Awal Bulan	900,000,000	910,445,000	N	10,445,000
14	Pinjaman Anggota 1 Bulan	171,900,000	172,470,000	N	570,000
15	Mutasi Masuk
16	Jumlah	1,071,900,000	1,082,915,000	N	11,015,000
17	Angsuran Pokok 1 Bulan	161,455,000	140,632,500	T	-20,822,500
18	Mutasi Keluar
19	Saldo Pinjaman Anggota Akhir Bulan	910,445,000	942,282,500	N	31,837,500
20	Saldo Simpanan Anggota Awal Bulan	1,766,000	1,802,000	N	36,000
21	Simpanan Masuk	36,000	56,000	N	20,000
22	Mutasi Masuk
23	Jumlah	1,802,000	1,858,000	N	56,000
24	Simpanan Keluar	-	10,000	N	10,000
25	Mutasi Kekuar
26	So. Simpanan Anggota Akhir Bulan	1,802,000	1,848,000	N	46,000
	MACET POKOK
27	So. Macet Pokok Awal Bulan
28	Tamaban Macet Baru 1 Bulan
29	Mutasi Masuk
30	Jumlah
31	Angsuran Macet Pokok
32	Mutasi Keluar
33	Saldo Macet Pokok Akhir
	MACET JASA
34	Saldo Macet Jasa Awal
35	Tambahan Macet Baru 1 Bulan
36	Mutasi Masuk
37	Jumlah
38	Angsuran Macet Jasa
39	Mutasi Keluar
40	Jumlah Macet Jasa Akhir
	TUNGGAKAN POKOK
41	Saldo Tunggakan Pokok Awal	4,275,000	4,117,500	T	-157,500
42	Tambahan Macet Baru 1 Bulan	-	-
43	Mutasi Masuk
44	Jumlah	4,275,000	4,117,500	T	-157,500
45	Angsuran Tunggakan Pokok	157,500	545,000	N	387,500
46	Mutasi keluar	-
47	Saldo Tunggakan Pokok Akhir	4,117,500	3,572,500	T	-545,000
	MACET KARYAWAN
48	Saldo Penyelewengan Awal
49	Tambahan Baru
50	Jumlah
51	Angsuran Penyelewengan
52	So. Penyelewengan Akhir
53	So. Pembebanan Awal
54	Tambahan Baru
55	Jumlah
56	Angsuran Pembebanan
57	So. Pembebanan Akhir Bulan
58	Total Macet ( 33+48+53+57 )
	HASIL COOL/ OPERASI MASSAL
59	Jumlah Hasil Cool/ Operasi Massal
60	Biaya Cool/ Operasi Massal
61	Defisit/ Surplus
	BIAYA-BIAYA
62	Jumlah Gaji Karyawan/i	10,377,800	8,704,800	T	-1,673,000
63	Biaya Umum Unit	12,916,155	14,659,000	N	1,742,845
64	THR/THN Karyawan/i		-
65	Jumlah Biaya-Biaya	23,293,955	23,363,800	N	69,845
	MODAL & SHU
66	Tambahan Modal Ke Unit Baru
67	Jumlah Setoran Unit	-	10,000,000	N	10,000,000
	KAS UNIT
68	Saldo Kas Akhir Bulan	6,744,800	1,827,950	T	-4,916,850
69	Saldo Bon Sementara		-
70	Tunai Kas Ekspedisi	6,744,800	1,827,950	T	-4,916,850
			Bengkayang,  30 Juni  2012
			A R Y A N T O
			Manager